黃金站上1180春風得意 Fed官員攜重磅數據襲來

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  國際現貨黃金週一(3月23日)亞市盤初小幅上揚至1185美元俯近。上週五(3月20日)因美聯儲此前發表偏鴿派的政策聲明,打壓美元指數回落,並提振金價突破1160 美元的關鍵阻力,逆轉了此前短期看跌技術前景。隨著上周美聯儲聲明顯示,何時收緊政策將在很大程度上取決於數據请况,因此本週由美國CPI為代表的重磅數據將成為市場矚目的焦點。此外,美聯儲官員的密集喊話以及希臘局勢也原因分析影響走勢的關鍵。

  美國CPI領銜本週數據潮

  國際金價週一亞市盤初小漲至1186美元俯近,而美元指數則下跌0.2%,因上周美聯儲發表偏于溫和的政策指引,市場在過去幾個交易日走勢波動,給美元的強勢地位帶來疑雲。

  上周國際金價累計上漲23.9美元,漲幅2.06%,收報1182.2美元/盎司;國際銀價上漲1.07美元,漲幅6.84%,收報16.71美元/盎司。

  美國週二將發佈的2月通脹數據(CPI)將受到尤為密切的關注,因為美聯儲上周在政策聲明中提及升息時刪除了“保持耐心”的措辭,但預示何時收緊政策將在很大程度上取決於數據请况。

  美聯儲稱,仍“不太原因分析”在4月會議再加息,且表示,調整加息指引並不原因分析著聯儲已決定了加息的時間。聲明強調,未來加息決定將取決於未來經濟數據的表現。

  ING資深經濟分析師James Knightley表示,“我們認為按年通脹率仍將為負值,某些溫和派應會更加堅定地認為,美聯儲還沒到必須升息的時候。若數據意外疲弱將損及美元,並進一步推低美國國債收益率,利好黃金。”

  接受媒體調查的經濟學家的預期中值顯示,美國2月未季調消費者物價指數(CPI)年率料下降0.1%,上月也為下降0.1%;2月未季調核心CPI年率升幅則持平于1.6%。由於汽油價格較低,1月CPI創下六年來最大跌幅。

  除了通脹數據外,未來一週投資人也將關注週二公佈的2月新屋銷售及週三公佈的2月耐用品訂單,尋找美國升息時機線索。

  耶倫領銜眾多美聯儲高官登場

  本週將有多名聯邦公開市場委員會(FOMC)成員發表講話,包括聯儲主席耶倫(Janet Yellen)週五及聯儲副主席費希爾週一(Stanley Fischer)的講話,從而令外界有更多機會解讀美聯儲發出的資訊。

  上週五(3月20日)亞特蘭大聯儲主席洛克哈特曾表示,除非美國經濟急劇惡化,否則美聯儲預計會在9月前升息。

  分析師指出,投資者將重點關注美聯儲官員對於通脹及美元的問題,美聯儲在上周決議後在這兩方面傳遞出來的資訊令美元大幅遭挫。

  一如預期,美聯儲公開市場委員會(FOMC)上週三放棄“保持耐心”的措辭,向備受期待的自60 6年以來首次加息邁進了一步,但美聯儲大幅下調未來幾年的利率路徑預估,並調降了美國經濟前景預估。

  在新公佈的一系列預期當中,美聯儲官員們將2015年底聯邦基金利率預期中值下調至0.625%,12月份時的預期為1.125%。

  美聯儲主席耶倫上周在新聞發佈會上美元走強做出了直接評價,稱下調今年增長預期的一個原因分析是美元走強,是進口價格下滑的一個因素,一起去也反映了美國經濟的強勁。

  野村全球外匯部門主管Jens Nordvig表示,自美聯儲12月貨幣政策會議後美元大漲是美聯儲大幅下調利率預估的一個主要原因分析。這顯示美聯儲對美元大幅波動相當敏感,美元若進一步走強原因分析令美聯儲進一步推遲收緊政策。”

  根據迄今為止的安排,本週將有美聯儲副主席費希爾,克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)、舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)、聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)、芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)、亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(Dennis Lockhart)以及美聯儲主席耶倫高官發表發表講話。

  從講話的人員構成都还里能 看出,本週基本以鴿派人物為主,這也原因分析著美元本週原因分析會面臨較大的考驗。

  希臘局勢變數叢生

  歐盟領導人上週五(3月20日)歡迎希臘作出的改革承諾。希臘表示將滿足債權人提出的要求,在幾天內提出完備的經濟改革方案,以獲得急需的資金,防止希臘被迫退出歐元區。

  在歐盟布魯塞爾峰會間隙進行過通宵談判後,希臘新總理齊普拉斯和德國總理默克爾就希臘政府必須以多快强度作出那些行動發表了略有分歧的看法。不過歐盟官員堅稱,各方一致認為應當立刻實施一個月前達成的協議。

  默克爾表示,不都还里能 在債權人批准了齊普拉斯承諾加快强度提出的全面改革計劃後,希臘才會獲得新的救助資金。

  但她暗示,齊普拉斯在確定必須實施那些改革方面都还里能 有一定程度的靈活性。這給了希臘左翼聯合政府重要的轉圜餘地,令其能夠追到替代性的節約策略,以説服選民相信,新政府將廢除前任政府失敗的撙節政策。

  歐盟執委會主席容克表示,歐盟都还里能 從集體預算中追到20億歐元,用於緩和五年的支出削減政策帶來的人道主義衝擊。

  齊普拉斯表示,他將充分遵守與歐元區財長在2月20日達成的延長救助至6月的協議。不過他堅稱,該協議中要求雅典先通過控制債務方法 的最終審核,然後都还里能 獲得救助資金的條件並不適用。

  歐盟官員稱,原因分析希臘政府追到了令人信服的計劃,歐元集團原因分析最早于下周(3月27日)開會以撥付最少帕累托图資金。梅克爾也表示,希臘若能加快强度滿足相關要求,就原因分析提前獲得帕累托图資金。

  此外,在歐元區方面,歐洲央行行長德拉基週一(3月23日)還將在歐洲議會一個委員會發表講話,希臘問題和歐洲央行的量化寬鬆計劃進展请况無疑將被重點談及。

  金價強勢逆襲 分析師怎麼讓看?

  CM Market的高級市場分析師Colin Cieszynski認為,本週金價或許就能上漲到160 美元/盎司的水準,但原因分析没有足夠的動能突破這一重要的心理水準。

  Cieszynski説:“美元經歷了很出色的漲勢,因此我認為會盤整走低,這對黃金是有利的。”

  盛寶銀行(Saxo Bank)的商品策略主管Ole Hansen表示,金價將會測試1190美元/盎司的水準,而下行支撐將在160 。並且他也同樣認為美元早就該再次老出的修正會是對金價最大的利好。

  Hansen稱,“現在説金價開始新一輪的上漲還過早,突破1193美元/盎司的阻力則能證明1140是一個比較有力的支撐。”

  法國外貿銀行(Natixis)的商品研究主管Nic Brown稱,近期美元的修正對整個商品市場都不 利好的,但儘管没有,還是要守候美元正的觸頂都还里能 確認金價會有持續的上漲。

  Brown表示:“原因分析居然那樣,那麼黃金、白銀、鉑金係金屬、基礎金屬、能源等等大帕累托图商品都不 上漲的原因分析。”

  Permanent Portfolio Family of Funds的Michael Cuggino表示:“對黃金而言,從160 美元/盎司上漲到1160 也並都不 很大的改變,對让你 建倉的投資者們來説,金價還是比幾年都还里能 低某些。”

  不過,彭博追蹤的過去兩年最準分析師Artur Passos則認為,在美聯儲的會議後,對黃金的看空態度没有改變,金價今年將連續第三年下跌。

  一起去,據彭博社週五公佈的調查顯示,受美聯儲鴿派的聲明影響,受訪的分析師包含超過70%認為下周金價將會繼續走高,而截至週二(3月17日)的CFTC持倉數據則顯示,交易員以及基金經理人已連續減持黃金凈多頭,預計未來空頭回補也將是金價走高的助力。

  美國商品期貨交易委員會(CFTC)上週五(3月20日)公佈的周度報告顯示,截至3月17日當周,COMEX黃金投機凈多頭頭寸減少2960 4手,至35121手。